Prévia da Rentabilidade de Dezembro/2020

Prévia da Rentabilidade de Dezembro/2020

O mês de dezembro foi bem parecido com o mês de novembro, com muita volatilidade em todos os mercados e também altas em diversos índices de bolsas ao redor do mundo. Sobre os índices locais, o último mês do ano fechou com Ibovespa positivo em 9,30%, CDI 0,16%, IMA-b 4,78% e o dólar teve uma desvalorização frente real em -3,33%.

A carteira consolidada do OABPREV-SC fechou o período de dezembro com rentabilidade bruta positiva aproximada em 1,80%, lembrando que com a taxa de administração haverá uma redução de 0,03% da rentabilidade bruta, ou seja, a rentabilidade líquida deve ficar positiva de 1,77%. Já no ano a carteira fechará próximo a 4,41% (rentabilidade bruta). Já o índice de referência deve fechar próximo a 0,96% e no ano 8,97%.

As gestoras tiveram performances diferentes devido as suas estratégias, a Mongeral teve performance positiva de 1,16%, e no ano ficou positiva em 4,30 %, a carteira de investimentos no exterior fechou positiva em 2,39%. A Carteira da Somma Investimentos fechou positiva em 1,37%, e no ano em 4,15%, e por fim a Vinci Partners teve a performance influenciada pela sua estratégia de risco em bolsa, e devido ao mês positivo a rentabilidade fechou em 4,25% e no ano 6,50%.

Vale destacar que desde junho a rentabilidade do plano, comparado ao índice de referência, está superior, sendo a rentabilidade acumulada desde junho de 7,35%, contra o índice de referência de 6,86%, mostrando assim, que o primeiro quadrimestre influenciou muito no resultado final da carteira, como também no índice de referência que teve influência na inflação (INPC) no último quadrimestre.

GestoraPatrimônio%PLRentabilidade2020
VINCI40.606.465,9619%4,25%6,50%
MONGERAL88.460.062,7242%1,16%4,30%
MONG EXT     2.449.707,031%2,39%25,00%
SOMMA77.713.256,6937%1,37%4,15%
TOTAL209.229.492,4011,80%4,41%
BenchmarkMês2020
IBOVESPA9,30%2,92%
IMAB4,78%6,34%
CDI0,16%2,76%
DOLAR-3,33%28,86%
INPC+4,240,96%8,97%